Şirket analizi Performance Food Group Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.96) sektör ortalamasından (%-31.37) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (84.66 $), adil değerlemeden (44.09 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.9) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %37.16, 5 yılda %25.85 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.07%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Performance Food Group Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.3% | 1.4% | -2.6% |
| 90 günler | 7.6% | -27.2% | -0.6% |
| 1 yıl | 25% | -31.4% | 16.9% |
PFGC vs Sektör: Performance Food Group Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %56.33 oranında geride bıraktı.
PFGC vs Pazar: Performance Food Group Company geçtiğimiz yıl piyasadan %8.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PFGC, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4801 olan PFGC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (84.66 $), adil fiyattan (44.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (84.66 $), adil fiyattan %47.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.62) bir bütün olarak sektörünkinden (40.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak sektörünkinden (16.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1842) sektörün tamamından (4.17) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1842), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.34) sektörün tamamından (26.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.34) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-96.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-96.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.07) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.07) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.37) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.96) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.96) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.9 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.75) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
