Şirket analizi Procter & Gamble Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.43) sektör ortalamasından (%-11.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (162.85 $), adil değerlemeden (72.25 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.35) sektör ortalamasının (%3.1) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %27.27, 5 yılda %26.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=30.66%) sektör ortalamasından (ROE=52.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:56 Shrinkflation reduces size of popular consumer products
18 kasım 17:50 P&G price hikes for Tide, Downy, Bounce set for February
2.3. Piyasa verimliliği
| Procter & Gamble Company | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.4% | -2.3% | -1.2% |
| 90 günler | -3.6% | -6.1% | -6.6% |
| 1 yıl | 1.4% | -11.4% | 6.9% |
PG vs Sektör: Procter & Gamble Company, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %12.81 oranında geride bıraktı.
PG vs Pazar: Procter & Gamble Company geçtiğimiz yıl piyasada %-5.48 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0275 olan PG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (162.85 $), adil fiyattan (72.25 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (162.85 $), adil fiyattan %55.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.99) bir bütün olarak sektörünkinden (41.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.24) bir bütün olarak sektörünkinden (16.4) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.95) sektörün genelinden (4.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.5) sektörün tamamından (26.27) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.5) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%20.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%30.66) sektörün tamamından (%52.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%30.66) piyasanın tamamından (%25.16) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.24) sektörün tamamından (%8.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%29.45) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%29.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.35, sektör ortalamasının %3.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.35 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%62.58) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
