Şirket analizi PLDT Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (23.67 $), adil fiyattan (52.39 $) daha düşük
- Temettüler (%6.69) sektör ortalamasından (%2.87) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.73) sektör ortalamasından (%22.55) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.77, 5 yılda %37.29 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.29%) sektör ortalamasından (ROE=71.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PLDT Inc. | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -7.6% | -1.8% |
| 90 günler | 7.2% | -4.1% | -3.3% |
| 1 yıl | 2.7% | 22.5% | 13.8% |
PHI vs Sektör: PLDT Inc., geçen yıl "Telecom" sektöründe %-19.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PHI vs Pazar: PLDT Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-11.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PHI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0526 olan PHI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (23.67 $), adil fiyattan (52.39 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (23.67 $), adil fiyattan %121.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.49) bir bütün olarak sektörünkinden (61.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.53) bir bütün olarak sektörünkinden (4.49) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.32) sektörün tamamından (1.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (5.69), sektörün tamamından (-37.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.69) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.92 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.92) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1346.81) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.29) sektörün tamamından (%71.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.29) piyasanın tamamından (%25.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.37) sektörün tamamından (%2.89) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.93) sektörün tamamından (%7.38) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%9.93) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.69 sektör ortalamasından %2.87 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.69, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.69 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%87.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
