Şirket analizi Pinterest
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (30.66 $), adil fiyattan (36.68 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %5.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.26 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.33) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.06) sektör ortalamasından (%9.13) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.15%) sektör ortalamasından (ROE=10.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Consumer Discretionary | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.8% | 2% | -0.4% |
| 90 günler | 1.7% | 4.1% | 1.5% |
| 1 yıl | -11.1% | 9.1% | 21.8% |
PINS vs Sektör: Pinterest, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-20.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PINS vs Pazar: Pinterest geçtiğimiz yıl piyasada %-32.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PINS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2126 olan PINS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (30.66 $), adil fiyattan (36.68 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (30.66 $), adil fiyattan %19.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (228.94), bir bütün olarak sektörünkinden (35.06) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (228.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.11), bir bütün olarak sektörünkinden (3.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.21) sektörün genelinden (2.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-190.2) sektörün tamamından (49.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-190.2) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.15) sektörün tamamından (%10.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.15) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9907) sektörün tamamından (%7.52) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9907) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.75) sektörün tamamından (%8.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.33 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Walcott Wanjiku Juanita Chief Legal & Bus Affairs Ofc. |
Satış | 30.82 | 365 587 | 11 862 |
| 27.11.2024 | Acosta Andrea Chief Accounting Officer |
Satış | 30.88 | 118 734 | 3 845 |
| 27.09.2024 | Brau Donnelly Julia Officer |
Satın almak | 32.72 | 990 762 | 30 280 |
| 27.08.2024 | Acosta Andrea Chief Accounting Officer |
Satış | 31.57 | 121 387 | 3 845 |
| 27.08.2024 | Walcott Wanjiku Juanita Officer |
Satın almak | 31.57 | 371 484 | 11 767 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
