Şirket analizi Piper Sandler Companies
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%72.55) sektör ortalamasından (%14.68) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (282.4 $), adil değerlemeden (52.51 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9287) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %7.56, 5 yılda %3.07 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.88%) sektör ortalamasından (ROE=11.01%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Piper Sandler Companies | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 0% | -2.6% |
| 90 günler | 9.2% | -47.2% | -0.6% |
| 1 yıl | 72.5% | 14.7% | 16.9% |
PIPR vs Sektör: Piper Sandler Companies, geçen yıl "Financials" sektörünü %57.87 oranında geride bıraktı.
PIPR vs Pazar: Piper Sandler Companies geçtiğimiz yıl piyasadan %55.61 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PIPR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.4 olan PIPR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (282.4 $), adil fiyattan (52.51 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (282.4 $), adil fiyattan %81.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (35.04) bir bütün olarak sektörünkinden (63.28) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (35.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.31), bir bütün olarak sektörünkinden (1.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.2) sektörün tamamından (3.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.38), sektörün tamamından (-77.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.38) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.22 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.22) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-76.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.88) sektörün tamamından (%11.01) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.88) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.94) sektörün tamamından (%3.22) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9287, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9287, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9287 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%98.78) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Geelan John W Officer |
Satın almak | 256.72 | 459 272 | 1 789 |
| 23.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
Satış | 134.09 | 616 814 | 4 600 |
| 22.12.2022 | Doyle Jonathan J Hd of Financial Services Group |
Satış | 133.19 | 665 950 | 5 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
