Şirket analizi PJT Partners Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.17) sektör ortalamasından (%-48.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=33.43%) sektör ortalamasının (ROE=10.95%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (128.4 $), adil değerlemeden (21.38 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8707) sektör ortalamasının (%2.7) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.04, 5 yılda %4.47 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PJT Partners Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -49% | 2.3% |
| 90 günler | 18.7% | 0.8% | 5.2% |
| 1 yıl | 54.2% | -48.9% | 27% |
PJT vs Sektör: PJT Partners Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %103.06 oranında geride bıraktı.
PJT vs Pazar: PJT Partners Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %27.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PJT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.04 olan PJT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (128.4 $), adil fiyattan (21.38 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (128.4 $), adil fiyattan %83.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (51.15) bir bütün olarak sektörünkinden (62.93) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (51.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.86), bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.63) sektörün genelinden (3.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.63), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.69), sektörün tamamından (-115.29) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.69) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.64 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.64) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%33.43) sektörün tamamından (%10.95) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%33.43) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.7) sektörün tamamından (%3.21) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%31.9) sektörün tamamından (%5.17) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%31.9) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8707, sektör ortalamasının %2.7 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8707, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8707 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
