Şirket analizi Park Aerospace Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.6) sektör ortalamasından (%1.51) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.44) sektör ortalamasından (%-39.97) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (13.98 $), adil değerlemeden (4.04 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.102, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.53%) sektör ortalamasından (ROE=20.43%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Park Aerospace Corp. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | -0.4% | 0.9% |
| 90 günler | 5.3% | -47.2% | 3.3% |
| 1 yıl | -2.4% | -40% | 21.4% |
PKE vs Sektör: Park Aerospace Corp., geçen yıl "Industrials" sektörünü %37.53 oranında geride bıraktı.
PKE vs Pazar: Park Aerospace Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-23.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PKE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.047 olan PKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.98 $), adil fiyattan (4.04 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.98 $), adil fiyattan %71.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.96) bir bütün olarak sektörünkinden (143.1) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak sektörünkinden (5.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.87) sektörün genelinden (3.29) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.56), sektörün tamamından (14.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.56) piyasanın tamamından (24.37) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-42.56) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.53) sektörün tamamından (%20.43) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.53) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.12) sektörün tamamından (%6.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%35.62) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%35.62) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.6 sektör ortalamasından %1.51 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%409.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
