Şirket analizi Prologis
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.25) sektör ortalamasından (%-27.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.69 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.93 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (103.59 $), adil değerlemeden (38.41 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.19) sektör ortalamasının (%3.38) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.75%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Prologis | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | -2.9% | -1.8% |
| 90 günler | -14% | -32.9% | 0.2% |
| 1 yıl | -21.3% | -27.3% | 21.8% |
PLD vs Sektör: Prologis, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %6.04 oranında geride bıraktı.
PLD vs Pazar: Prologis geçtiğimiz yıl piyasada %-43.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PLD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4087 olan PLD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (103.59 $), adil fiyattan (38.41 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (103.59 $), adil fiyattan %62.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.2) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.09) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.09), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.71), sektörün tamamından (20.59) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.71) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.75) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.75) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.29) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.84) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.84) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.19, sektör ortalamasının %3.38 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.19 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%105.54) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | ZOLLARS WILLIAM D Director |
Satın almak | 127.37 | 411 660 | 3 232 |
| 20.05.2022 | Modjtabai Avid Director |
Satın almak | 118.65 | 1 779 750 | 15 000 |
| 01.05.2022 | BITA CRISTINA GABRIELA Director |
Satın almak | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | KENNARD LYDIA H Director |
Satın almak | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
| 01.05.2022 | Piani Olivier Director |
Satın almak | 153.13 | 401 354 | 2 621 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
