Şirket analizi Palantir Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%379.83) sektör ortalamasından (%14.14) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.07 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (67.26 $), adil değerlemeden (1.22 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.04%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:44 Palantir buys $50M in gold bars
2.3. Piyasa verimliliği
| Palantir Technologies Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10% | 1.7% | -0.1% |
| 90 günler | 76.1% | 0.2% | 6.5% |
| 1 yıl | 379.8% | 14.1% | 25% |
PLTR vs Sektör: Palantir Technologies Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %365.69 oranında geride bıraktı.
PLTR vs Pazar: Palantir Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %354.86 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: PLTR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %7.3 olan PLTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (67.26 $), adil fiyattan (1.22 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (67.26 $), adil fiyattan %98.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (193.62), bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (193.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (11.41) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (11.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (18.26) sektörün genelinden (7.06) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (18.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (261.06), sektörün tamamından (92.9) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (261.06) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-23.59 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-23.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.04) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.04) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.64) sektörün tamamından (%3.98) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-20.36) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-20.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %11905.68 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | Glazer David A. See Remarks |
Satış | 72.97 | 7 025 040 | 96 273 |
| 02.01.2025 | Glazer David A. See Remarks |
Satın almak | 4.72 | 454 409 | 96 273 |
| 02.01.2025 | Taylor Ryan D. See Remarks |
Satış | 74.48 | 36 047 400 | 483 987 |
| 02.01.2025 | Taylor Ryan D. See Remarks |
Satın almak | 4.72 | 1 888 000 | 400 000 |
| 02.01.2025 | Moore Alexander D. Director |
Satış | 74.51 | 1 490 200 | 20 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
