Philip Morris International (PM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Philip Morris International

1. Sürdürmek

Artıları

Temettüler (%4.89) sektör ortalamasından (%2.9) daha yüksektir.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%68) sektör ortalamasından (%-31.37) daha yüksektir.

Eksileri

Fiyat (149.89 $), adil değerlemeden (59.06 $) daha yüksek
Mevcut borç seviyesi %73.36, 5 yılda %72.41 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-69.6%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür

Benzer şirketler

Alibaba Group Holding Limited

Clorox

British American Tobacco

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 17:57 Va. Lt. gov. praises veto of 22 bills, including path for immigrants to be police: 'We don't know who you are'

18 kasım 17:40 Some Western companies decline to join corporate exodus from Russia over Ukraine invasion

18 kasım 17:39 Biden WH weighing nicotine reduction in all cigarettes: report

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Philip Morris International	Consumer Staples	Dizin
7 günler	3.1%	1.4%	-1.4%
90 günler	16.9%	-27.2%	0.8%
1 yıl	68%	-31.4%	21.5%

PM vs Sektör: Philip Morris International, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %99.37 oranında geride bıraktı.

PM vs Pazar: Philip Morris International geçtiğimiz yıl piyasadan %46.51 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.31 olan PM.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 18.47

P/S: 4.1

Daha fazla veri PM

3.2. Hasılat

EPS	5.03
ROE	-69.6%
ROA	11.96%
ROIC	0%
Ebitda margin	40.07%

Daha fazla veri PM

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (149.89 $), adil fiyattan (59.06 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (149.89 $), adil fiyattan %60.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.47) bir bütün olarak sektörünkinden (40.85) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-15.28) bir bütün olarak sektörünkinden (16.35) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-15.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.1) sektörün tamamından (4.17) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.42) sektörün tamamından (26.31) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.42) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.6129 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.6129) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.53) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-69.6) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-69.6) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.96) sektörün tamamından (%7.87) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.96) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (73.36%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %72.41'den %73.36'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %613.2 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.89 sektör ortalamasından %2.9 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.89, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.89 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%101.93) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %26.82 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
20.02.2025	EMMANUEL BABEAU Officer	Satın almak	148.85	4 465 500	30 000
12.02.2025	Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller	Satış	149.41	448 230	3 000
12.02.2025	Dobrowolski Reginaldo Vice President and Controller	Satış	149.88	749 400	5 000
25.04.2024	De Wilde Frederic Pr SSEA CIS & MEA Region	Satış	96.42	1 928 400	20 000
22.02.2024	Olczak Jacek Chief Executive Officer	Satış	90.27	2 256 750	25 000

9. Promosyonlar forumu Philip Morris International

Promosyonlar forumuna gidin "Philip Morris International" ⇨

Investing Port

NYSE: PM - Philip Morris International

Şirket analizi Philip Morris International