Şirket analizi Pentair
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%49.74) sektör ortalamasından (%-48.85) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (49.3 $), adil değerlemeden (45.95 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.08) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %30.69, 5 yılda %20.67 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.36%) sektör ortalamasından (ROE=20.3%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Pentair | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -2.7% | -0.7% |
| 90 günler | 18.4% | -48.6% | 7.7% |
| 1 yıl | 49.7% | -48.8% | 30.6% |
PNR vs Sektör: Pentair, geçen yıl "Industrials" sektörünü %98.59 oranında geride bıraktı.
PNR vs Pazar: Pentair geçtiğimiz yıl piyasadan %19.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PNR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9565 olan PNR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (49.3 $), adil fiyattan (45.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (49.3 $), adil fiyattan %6.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.19) bir bütün olarak sektörünkinden (36.66) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.46) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.72) bir bütün olarak sektörünkinden (5.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.91) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.91), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.12) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.63), sektörün tamamından (14.74) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.63) piyasanın tamamından (21.89) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.36) sektörün tamamından (%20.3) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.36) piyasanın tamamından (%16.98) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.49) sektörün tamamından (%6.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.59) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.07) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.08, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.08, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.08 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.31) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
