Şirket analizi PPG
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %28.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %36.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.22%) sektör ortalamasının (ROE=0.8101%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (114.39 $), adil değerlemeden (62.14 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.07) sektör ortalamasının (%2.34) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.82) sektör ortalamasından (%-7.75) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PPG | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -6.2% | -5.7% |
| 90 günler | -7.3% | -14% | -7.3% |
| 1 yıl | -18.8% | -7.7% | 8.8% |
PPG vs Sektör: PPG, geçen yıl "Materials" sektöründe %-11.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PPG vs Pazar: PPG geçtiğimiz yıl piyasada %-27.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PPG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3619 olan PPG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (114.39 $), adil fiyattan (62.14 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (114.39 $), adil fiyattan %45.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.78) bir bütün olarak sektörünkinden (51.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak sektörünkinden (5.65) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.93) sektörün tamamından (11.03) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.93), sektörün tamamından (11.91) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.93) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%853.1) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.22) sektörün tamamından (%0.8101) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.22) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.87) sektörün tamamından (%7.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.47) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.07, sektör ortalamasının %2.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.07, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.07 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
