Şirket analizi PPL
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.3) sektör ortalamasından (%3.2) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26) sektör ortalamasından (%16.42) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.82 %100'ün altındadır ve 5 yılda %50.44 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (33.97 $), adil değerlemeden (9.75 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.31%) sektör ortalamasından (ROE=12.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| PPL | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -1.1% | 0.5% |
| 90 günler | 5.2% | -1.7% | -5.3% |
| 1 yıl | 26% | 16.4% | 8.7% |
PPL vs Sektör: PPL, geçen yıl "Utilities" sektörünü %9.58 oranında geride bıraktı.
PPL vs Pazar: PPL geçtiğimiz yıl piyasadan %17.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PPL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5 olan PPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (33.97 $), adil fiyattan (9.75 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (33.97 $), adil fiyattan %71.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.75), bir bütün olarak sektörünkinden (24.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.38) sektörün tamamından (2.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.54), sektörün tamamından (5.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.54) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.31) sektörün tamamından (%12.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.31) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.89) sektörün tamamından (%3.29) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.3) sektörün tamamından (%6.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.3) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.3 sektör ortalamasından %3.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.3, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.3 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%95.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
