PROG Holdings, Inc. (PRG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PROG Holdings, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (48.23 $), adil fiyattan (53.35 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%32.97) sektör ortalamasından (%-38.14) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.48%) sektör ortalamasının (ROE=20.56%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0.6851) sektör ortalamasının (%1.54) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %40.78, 5 yılda %15.01 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 16:46 Baby formula maker fills supply gap

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	PROG Holdings, Inc.	Industrials	Dizin
7 günler	2%	-45.1%	2.3%
90 günler	-11.9%	-47%	5.2%
1 yıl	33%	-38.1%	27%

PRG vs Sektör: PROG Holdings, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %71.1 oranında geride bıraktı.

PRG vs Pazar: PROG Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.98 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PRG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.634 olan PRG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 10.53

P/S: 0.6073

Daha fazla veri PRG

3.2. Hasılat

EPS	2.98
ROE	23.48%
ROA	9.31%
ROIC	17.08%
Ebitda margin	84.29%

Daha fazla veri PRG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (48.23 $), adil fiyattan (53.35 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (48.23 $), adil fiyattan %10.6 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.53) bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.47) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6073) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6073), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9435) sektörün tamamından (14.52) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.9435) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %68.15 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%68.15) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.91) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.48) sektörün tamamından (%20.56) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.48) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.31) sektörün tamamından (%6.89) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.31) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.08) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%40.78%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %15.01'den %40.78'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %438 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6851, sektör ortalamasının %1.54 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6851, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.6851 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.22) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %498.33 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
08.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	Satış	47.19	1 289 420	27 324
08.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	Satın almak	25.87	706 872	27 324
07.11.2024	Michaels Steven A President and CEO	Satış	48.03	2 233 110	46 494
31.10.2022	Thomas Eugene Vin IV General Counsel and Corp Sec	Satın almak	15.95	9 857	618

9. Promosyonlar forumu PROG Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "PROG Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: PRG - PROG Holdings, Inc.

Şirket analizi PROG Holdings, Inc.