Şirket analizi Perrigo
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.81) sektör ortalamasından (%1.31) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.2664%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (24.38 $), adil değerlemeden (0.6662 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.39) sektör ortalamasından (%-0.7555) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %37.68, 5 yılda %29.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Perrigo | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.6% | 2.4% | -1.2% |
| 90 günler | -1.5% | -4.9% | 5.3% |
| 1 yıl | -25.4% | -0.8% | 22.8% |
PRGO vs Sektör: Perrigo, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-24.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PRGO vs Pazar: Perrigo geçtiğimiz yıl piyasada %-48.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PRGO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4883 olan PRGO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.38 $), adil fiyattan (0.6662 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.38 $), adil fiyattan %97.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.33) bir bütün olarak sektörünkinden (57.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8996) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8996) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9213) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9213), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.64) sektörün tamamından (17.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.64) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-18.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-18.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.2664) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.2664) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.1175) sektörün tamamından (%6.71) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.1175) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.36) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.81 sektör ortalamasından %1.31 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.64) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
