PROS Holdings, Inc. (PRO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для PROS Holdings, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (20.95 $), adil fiyattan (33.9 $) daha düşük
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=72.37%) sektör ortalamasının (ROE=44.86%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.932) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.24) sektör ortalamasından (%10.45) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %71.03, 5 yılda %21.57 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Huawei Technologies

Uber

Twitter

Oracle

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 20:01 Consumer Financial Protection Bureau probes 'buy now, pay later' credit

18 kasım 16:37 FTC probes AI-powered ‘surveillance pricing’ at Mastercard, JPMorgan Chase, McKinsey and others

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	PROS Holdings, Inc.	Technology	Dizin
7 günler	-0.5%	-7.7%	-0.7%
90 günler	17.8%	-1.3%	4.1%
1 yıl	-43.2%	10.5%	25.9%

PRO vs Sektör: PROS Holdings, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-53.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

PRO vs Pazar: PROS Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-69.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PRO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8316 olan PRO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0

P/S: 6.03

Daha fazla veri PRO

3.2. Hasılat

EPS	-1.22
ROE	72.37%
ROA	-13.36%
ROIC	-24.68%
Ebitda margin	-16.66%

Daha fazla veri PRO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (20.95 $), adil fiyattan (33.9 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (20.95 $), adil fiyattan %61.8 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (100.43) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-23.53) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-23.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.03) sektörün tamamından (6.91) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-39.29) sektörün tamamından (91.94) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-39.29) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.36 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.36) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.06) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%72.37) sektörün tamamından (%44.86) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%72.37) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-13.36) sektörün tamamından (%4.08) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-13.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-24.68) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-24.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (71.03%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %21.57'den %71.03'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-531.72 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.932 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
16.09.2024	Reiner Andres President & CEO	Satın almak	17.85	133 875	7 500
10.07.2024	Cook Scott William Sr.VP,Chief Accounting Officer	Satın almak	23.55	29 767	1 264
10.07.2024	Schulz Stefan B EVP and CFO	Satın almak	23.55	68 672	2 916
10.07.2024	Reiner Andres President & CEO	Satın almak	23.55	125 898	5 346
10.04.2024	Reiner Andres President & CEO	Satın almak	36.24	193 739	5 346

9. Promosyonlar forumu PROS Holdings, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "PROS Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: PRO - PROS Holdings, Inc.

Şirket analizi PROS Holdings, Inc.