NYSE: PSA - Public Storage

Altı ay boyunca karlılık: -3.5%
Temettü getirisi: +3.94%
Sektör: Real Estate

Şirket analizi Public Storage

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%3.94) sektör ortalamasından (%3.44) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.1748) sektör ortalamasından (%-5.13) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.45%) sektör ortalamasının (ROE=11.27%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (288.99 $), adil değerlemeden (150.65 $) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %50.05, 5 yılda %16.71 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Simon Property

Kimco Realty Corporation

Prologis

Realty Income

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Public Storage Real Estate Dizin
7 günler -1.3% 0.5% -0.9%
90 günler -13.1% -14.6% 5.1%
1 yıl 0.2% -5.1% 22.7%

PSA vs Sektör: Public Storage, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %5.3 oranında geride bıraktı.

PSA vs Pazar: Public Storage geçtiğimiz yıl piyasada %-22.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: PSA, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0034 olan PSA.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 24.43
P/S: 11.62
Daha fazla veri PSA

3.2. Hasılat

EPS 12.2
ROE 21.45%
ROA 10.85%
ROIC 18.15%
Ebitda margin 75.25%
Daha fazla veri PSA

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (288.99 $), adil fiyattan (150.65 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (288.99 $), adil fiyattan %47.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.43) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.19), bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.62) sektörün genelinden (7.85) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.59 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.59) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.45) sektörün tamamından (%11.27) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.45) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.85) sektörün tamamından (%3.79) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.15) sektörün tamamından (%6.96) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%50.05%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %16.71'den %50.05'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %461.46 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.94 sektör ortalamasından %3.44 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.94, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.94 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%107.31) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
14.05.2024 Pipes Kristy
Director		 Satın almak 278.96 599 485 2 149
30.11.2023 HAVNER RONALD L JR
Director		 Satış 258.09 2 580 900 10 000
22.08.2022 GUSTAVSON TAMARA HUGHES
Director		 Satış 348.29 70 703 203
19.08.2022 GUSTAVSON TAMARA HUGHES
Director		 Satış 351.95 431 843 1 227
14.04.2022 SPOGLI RONALD P
Director		 Satın almak 144.97 724 850 5 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Public Storage

Promosyonlar forumuna gidin "Public Storage" ⇨

9.3. Yorumlar