Şirket analizi Postal Realty Trust, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.88) sektör ortalamasından (%3.36) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.57) sektör ortalamasından (%-47.72) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %40.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %97.5 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (13.67 $), adil değerlemeden (1.63 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.9616%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Postal Realty Trust, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.5% | -45.2% | 2.3% |
| 90 günler | -10% | -33.2% | 5.2% |
| 1 yıl | -10.6% | -47.7% | 27% |
PSTL vs Sektör: Postal Realty Trust, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %37.16 oranında geride bıraktı.
PSTL vs Pazar: Postal Realty Trust, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PSTL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2032 olan PSTL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.67 $), adil fiyattan (1.63 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.67 $), adil fiyattan %88.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (125.76), bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (125.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9765) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9765) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.62) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.22) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.22) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-51.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-36.86) 5 yıllık ortalama getiriden (%-51.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-36.86) sektörün getirisinden (%-5.48) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.9616) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.9616) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4128) sektörün tamamından (%3.79) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4128) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.88 sektör ortalamasından %3.36 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%841.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
