Şirket analizi Prudential plc
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (20.14 $), adil değerlemeden (16.53 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.42) sektör ortalamasının (%2.69) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.75) sektör ortalamasından (%25.59) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %2.7, 5 yılda %0.0928 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.54%) sektör ortalamasından (ROE=10.97%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Prudential plc | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -7.1% | 0.2% |
| 90 günler | -11.8% | 0.8% | 4.1% |
| 1 yıl | -27.7% | 25.6% | 25% |
PUK vs Sektör: Prudential plc, geçen yıl "Financials" sektöründe %-53.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
PUK vs Pazar: Prudential plc geçtiğimiz yıl piyasada %-52.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: PUK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5336 olan PUK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.14 $), adil fiyattan (16.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.14 $), adil fiyattan %17.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.84) bir bütün olarak sektörünkinden (62.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.69), bir bütün olarak sektörünkinden (1.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.8) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-305.68) sektörün tamamından (-115.29) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-305.68) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-62.85) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.54) sektörün tamamından (%10.97) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.54) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.991) sektörün tamamından (%3.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.991) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.42, sektör ortalamasının %2.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.42, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.42 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%31.33) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
