Şirket analizi QuantumScape Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.7 $), adil fiyattan (6.92 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %6.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.83 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.26) sektör ortalamasından (%-4.6) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-33.26%) sektör ortalamasından (ROE=11.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| QuantumScape Corporation | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.7% | -2.5% | -1.2% |
| 90 günler | -12.5% | -10.2% | -6.6% |
| 1 yıl | -18.3% | -4.6% | 6.9% |
QS vs Sektör: QuantumScape Corporation, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-13.66 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
QS vs Pazar: QuantumScape Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-25.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3512 olan QS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.7 $), adil fiyattan (6.92 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.7 $), adil fiyattan %47.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (34.01) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.44) bir bütün olarak sektörünkinden (3.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.77) sektörün tamamından (49.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-7.77) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.91 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.91) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-33.26) sektörün tamamından (%11.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-33.26) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-29.64) sektörün tamamından (%7.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-29.64) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.19) sektörün tamamından (%8.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
