Şirket analizi Restaurant Brands International Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.38) sektör ortalamasından (%1.25) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %8.09 %100'ün altındadır ve 5 yılda %53.04 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=34.17%) sektör ortalamasının (ROE=30.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (67.84 $), adil değerlemeden (27.8 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.92) sektör ortalamasından (%-6.07) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
3 martha 03:03 Subway to bring back discounted footlong sandwiches
20 kasım 01:43 Viral Burger King cook buys new home with GoFundMe donations
2.3. Piyasa verimliliği
| Restaurant Brands International Inc. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 0% | 4.4% |
| 90 günler | 1.3% | -13.7% | -9.9% |
| 1 yıl | -13.9% | -6.1% | 8.5% |
QSR vs Sektör: Restaurant Brands International Inc., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-7.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
QSR vs Pazar: Restaurant Brands International Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QSR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2677 olan QSR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (67.84 $), adil fiyattan (27.8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (67.84 $), adil fiyattan %59 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.86), bir bütün olarak sektörünkinden (17.44) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.08), bir bütün olarak sektörünkinden (4.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.51) sektörün genelinden (2.4) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.31), sektörün tamamından (9.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.31) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-128.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%34.17) sektörün tamamından (%30.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%34.17) piyasanın tamamından (%25.8) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.25) sektörün tamamından (%9.65) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.71) sektörün tamamından (%0.4167) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.38 sektör ortalamasından %1.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
