Şirket analizi QTS Realty Trust
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (77.9 $), adil fiyattan (113.52 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-14.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %37.58 %100'ün altındadır ve 5 yılda %43.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.25) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.2%) sektör ortalamasından (ROE=-0.2643%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| QTS Realty Trust | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.4% | 4.4% |
| 90 günler | 0% | -21.2% | -9.9% |
| 1 yıl | 0% | -14.7% | 8.5% |
QTS vs Sektör: QTS Realty Trust, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %14.73 oranında geride bıraktı.
QTS vs Pazar: QTS Realty Trust geçtiğimiz yıl piyasada %-8.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: QTS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan QTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (77.9 $), adil fiyattan (113.52 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (77.9 $), adil fiyattan %45.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (326.59) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.5), bir bütün olarak sektörünkinden (-8.78) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.6) sektörün genelinden (8.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.33), sektörün tamamından (18.61) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.33) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.04 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.04) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.2) sektörün tamamından (%-0.2643) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.2) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.89) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.89) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.18) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
