Şirket analizi Roblox Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (60.77 $), adil fiyattan (81.28 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%62.97) sektör ortalamasından (%49.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %24.62 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1509.96%) sektör ortalamasından (ROE=-1509.96%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Roblox Corporation | Other | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | 8.8% | 1.2% |
| 90 günler | 2% | 4.1% | -5.2% |
| 1 yıl | 63% | 49.6% | 9.5% |
RBLX vs Sektör: Roblox Corporation, geçen yıl "Other" sektörünü %13.4 oranında geride bıraktı.
RBLX vs Pazar: Roblox Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %53.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RBLX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.21 olan RBLX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (60.77 $), adil fiyattan (81.28 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (60.77 $), adil fiyattan %33.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (412.93), bir bütün olarak sektörünkinden (412.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (412.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.12) sektörün genelinden (10.12) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.12), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-27.89), sektörün tamamından (-27.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-27.89) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %71.06 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%71.06) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1509.96) sektörün tamamından (%-1509.96) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1509.96) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-18.68) sektörün tamamından (%-18.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-18.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-37.63) sektörün tamamından (%-37.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-37.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
