Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Arcus Biosciences, Inc.

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%33.93) sektör ortalamasından (%-36.94) daha yüksektir.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-66.45%) sektör ortalamasının (ROE=-80.94%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (18.83 $), adil değerlemeden (16.96 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.24) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %1, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Humana

UnitedHealth Group

Bristol-Myers

Johnson & Johnson

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Arcus Biosciences, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	29.8%	0%	0.7%
90 günler	7.7%	-43.3%	12%
1 yıl	33.9%	-36.9%	32.4%

RCUS vs Sektör: Arcus Biosciences, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %70.87 oranında geride bıraktı.

RCUS vs Pazar: Arcus Biosciences, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.5 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RCUS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6524 olan RCUS.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 15.42

P/S: 11.48

Daha fazla veri RCUS

3.2. Hasılat

EPS	-4.15
ROE	-66.45%
ROA	-28.04%
ROIC	7.17%
Ebitda margin	-248.72%

Daha fazla veri RCUS

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (18.83 $), adil fiyattan (16.96 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (18.83 $), adil fiyattan %9.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.42) bir bütün olarak sektörünkinden (57.99) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak sektörünkinden (9.41) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.48) sektörün genelinden (4.07) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.22) sektörün tamamından (17.44) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.22) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %59.64 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%59.64) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-66.45) sektörün tamamından (%-80.94) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-66.45) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-28.04) sektörün tamamından (%6.66) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-28.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.17) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %1'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-3.58 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.24 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
27.03.2024	Jarrett Jennifer Chief Operating Officer	Satış	17.55	202 720	11 551
18.03.2024	Jarrett Jennifer Chief Operating Officer	Satış	17.92	241 006	13 449
22.09.2023	Jarrett Jennifer Chief Operating Officer	Satış	19.99	427 166	21 369

9. Promosyonlar forumu Arcus Biosciences, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Arcus Biosciences, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: RCUS - Arcus Biosciences, Inc.

Şirket analizi Arcus Biosciences, Inc.