Şirket analizi Dr. Reddy's Laboratories
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (51.6 $), adil fiyattan (189.18 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.66) sektör ortalamasından (%-26.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.2 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.85%) sektör ortalamasının (ROE=-80.94%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.6085) sektör ortalamasının (%1.24) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dr. Reddy's Laboratories | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -34.1% | 2.3% | 0.8% |
| 90 günler | -34% | -36.1% | 6.8% |
| 1 yıl | -22.7% | -26.1% | 32.2% |
RDY vs Sektör: Dr. Reddy's Laboratories, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %3.46 oranında geride bıraktı.
RDY vs Pazar: Dr. Reddy's Laboratories geçtiğimiz yıl piyasada %-54.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RDY, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4358 olan RDY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (51.6 $), adil fiyattan (189.18 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (51.6 $), adil fiyattan %266.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.33) bir bütün olarak sektörünkinden (57.99) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.64) bir bütün olarak sektörünkinden (9.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.66) sektörün tamamından (4.07) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.66), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.52) sektörün tamamından (17.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.52) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %39.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%23.56) 5 yıllık ortalama getiriden (%39.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%23.56) sektörün getirisini (%-14.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.85) sektörün tamamından (%-80.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.85) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.37) sektörün tamamından (%6.66) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.99) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.99) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.6085, sektör ortalamasının %1.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.6085, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.6085 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.94) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
