Şirket analizi Riley Exploration Permian, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (30 $), adil fiyattan (43.16 $) daha düşük
- Temettüler (%5.27) sektör ortalamasından (%4.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.47%) sektör ortalamasının (ROE=12.12%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.32) sektör ortalamasından (%-11.83) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %37.74, 5 yılda %1.61 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Riley Exploration Permian, Inc. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.1% | -2.3% | 4.4% |
| 90 günler | -32.2% | -19.1% | -9.9% |
| 1 yıl | -16.3% | -11.8% | 8.5% |
REPX vs Sektör: Riley Exploration Permian, Inc., geçen yıl "Energy" sektöründe %-4.48 oranında biraz düşük performans gösterdi.
REPX vs Pazar: Riley Exploration Permian, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-24.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: REPX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3138 olan REPX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (30 $), adil fiyattan (43.16 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (30 $), adil fiyattan %43.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.99) bir bütün olarak sektörünkinden (14.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak sektörünkinden (1.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.48) sektörün tamamından (2.83) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.56) sektörün tamamından (7.89) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.56) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-639.95 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-639.95) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3471.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.47) sektörün tamamından (%12.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.47) piyasanın tamamından (%25.8) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.8) sektörün tamamından (%7.96) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.27 sektör ortalamasından %4.19 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
