Şirket analizi Rafael Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.27 $), adil fiyattan (2.47 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.22) sektör ortalamasından (%-13.41) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.47 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.51 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-76.66%) sektör ortalamasının (ROE=-80.87%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rafael Holdings, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -12% | 0.6% |
| 90 günler | -10.5% | -19.6% | 2.1% |
| 1 yıl | -5.2% | -13.4% | 25.1% |
RFL vs Sektör: Rafael Holdings, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %8.2 oranında geride bıraktı.
RFL vs Pazar: Rafael Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RFL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1003 olan RFL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.27 $), adil fiyattan (2.47 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2.27 $), adil fiyattan %8.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (57.85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4102) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4102) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (55.54) sektörün genelinden (4.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (55.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.5216) sektörün tamamından (17.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.5216) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %119.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%119.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-69.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-76.66) sektörün tamamından (%-80.87) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-76.66) piyasanın tamamından (%17.14) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-71.49) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-71.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-102.1) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-102.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
