Şirket analizi Sturm, Ruger & Company, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.85) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.72) sektör ortalamasından (%-48.32) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.5651 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.6304 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (39.39 $), adil değerlemeden (33.84 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.53%) sektör ortalamasından (ROE=26.45%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 19:15 Gun stocks pop as FBI background checks jump
2.3. Piyasa verimliliği
| Sturm, Ruger & Company, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -43.3% | -1% |
| 90 günler | 12% | -10.6% | -12% |
| 1 yıl | -16.7% | -48.3% | 5.1% |
RGR vs Sektör: Sturm, Ruger & Company, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %31.6 oranında geride bıraktı.
RGR vs Pazar: Sturm, Ruger & Company, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RGR, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3215 olan RGR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (39.39 $), adil fiyattan (33.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (39.39 $), adil fiyattan %14.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.83) bir bütün olarak sektörünkinden (34.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (68.06) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (6.7) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (21.43) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.49) sektörün tamamından (3.36) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.06) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.81) sektörün tamamından (16.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.81) piyasanın tamamından (23.83) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-29.8) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.53) sektörün tamamından (%26.45) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.53) piyasanın tamamından (%29.17) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.09) sektörün tamamından (%7.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.84) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%44.17) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%44.17) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.85 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%229.78) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
