Şirket analizi RH
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.29) sektör ortalamasından (%-32.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=52.36%) sektör ortalamasının (ROE=52.01%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (413.95 $), adil değerlemeden (62.58 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.02) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %89.68, 5 yılda %19.08 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RH | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.2% | 2.5% | 1.9% |
| 90 günler | 25% | -29.1% | 4.9% |
| 1 yıl | 54.3% | -32.1% | 24.9% |
RH vs Sektör: RH, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %86.41 oranında geride bıraktı.
RH vs Pazar: RH geçtiğimiz yıl piyasadan %29.36 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.04 olan RH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (413.95 $), adil fiyattan (62.58 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (413.95 $), adil fiyattan %84.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (45), bir bütün olarak sektörünkinden (37.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (45) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-19.3) bir bütün olarak sektörünkinden (16.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-19.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.89) sektörün tamamından (3.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.82) sektörün tamamından (24.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.82) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.4 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.4) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%52.36) sektörün tamamından (%52.01) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%52.36) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.7) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.2) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.2) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.75) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.06.2023 | DEMILIO MARK S Director |
Satış | 267.35 | 534 700 | 2 000 |
| 12.01.2023 | Belling Keith Director |
Satış | 319.52 | 159 760 | 500 |
| 11.01.2023 | Belling Keith Director |
Satış | 314.64 | 314 640 | 1 000 |
| 11.01.2023 | Preston Jack M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Satış | 315.75 | 3 157 500 | 10 000 |
| 11.01.2023 | Preston Jack M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Satın almak | 61.3 | 268 433 | 4 379 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
