Şirket analizi Transocean Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.14 $), adil fiyattan (5.04 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %35.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.94 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.24) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.69) sektör ortalamasından (%-13.19) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.95%) sektör ortalamasından (ROE=15.62%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Transocean Ltd | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -17.6% | -3.9% |
| 90 günler | -11% | -15.2% | -6% |
| 1 yıl | -48.7% | -13.2% | 5.2% |
RIG vs Sektör: Transocean Ltd, geçen yıl "Energy" sektöründe %-35.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RIG vs Pazar: Transocean Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-53.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RIG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9364 olan RIG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.14 $), adil fiyattan (5.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.14 $), adil fiyattan %60.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.65), bir bütün olarak sektörünkinden (14.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3292) bir bütün olarak sektörünkinden (1.91) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3292) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9607) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9607), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.02), sektörün tamamından (8) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.02) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.95) sektörün tamamından (%15.62) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.95) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.58) sektörün tamamından (%8.89) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.58) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.24) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.21.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
