Şirket analizi Transocean Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.47 $), adil fiyattan (5.87 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.94) sektör ortalamasından (%-44.85) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %36.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.88 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.49) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.16%) sektör ortalamasından (ROE=15.76%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Transocean Ltd | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | 1.8% | 0.6% |
| 90 günler | -10.2% | -42.2% | 7% |
| 1 yıl | -31.9% | -44.8% | 31.9% |
RIG vs Sektör: Transocean Ltd, geçen yıl "Energy" sektörünü %12.91 oranında geride bıraktı.
RIG vs Pazar: Transocean Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-63.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RIG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6142 olan RIG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.47 $), adil fiyattan (5.87 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.47 $), adil fiyattan %31.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.65), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4689) bir bütün olarak sektörünkinden (1.72) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4689) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.72) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.9), sektörün tamamından (7.62) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.9) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.86 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.86) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.39) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.16) sektörün tamamından (%15.76) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.16) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.71) sektörün tamamından (%8.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.71) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.24) sektörün tamamından (%10.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.21.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Mohn Frederik Wilhelm Director |
Satın almak | 4.13 | 6 195 000 | 1 500 000 |
| 13.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Satış | 7.15 | 357 686 | 50 026 |
| 09.02.2023 | THIGPEN JEREMY D CEO |
Satın almak | 7.33 | 10 281 100 | 1 402 610 |
| 09.02.2023 | Mey Mark-Anthony Lovell EVP & CFO |
Satın almak | 7.33 | 3 965 570 | 541 006 |
| 09.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Satın almak | 7.33 | 3 084 350 | 420 784 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
