Ralph Lauren Corporation (RL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ralph Lauren Corporation

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (112.5 $), adil fiyattan (213.65 $) daha düşük
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%55.44) sektör ortalamasından (%-26.48) daha yüksektir.

Eksileri

Temettüler (%1.78) sektör ortalamasının (%2.99) altındadır.
Mevcut borç seviyesi %40.52, 5 yılda %5.02 seviyesinden arttı.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.48%) sektör ortalamasından (ROE=52.01%) düşüktür

Benzer şirketler

British American Tobacco

Mcdonalds

Alibaba Group Holding Limited

Altria Group

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

18 kasım 18:13 Paris Olympics opening ceremony will include Team USA in Ralph Lauren uniforms

18 kasım 18:04 GOP Rep. Steel pressures Olympic corporate sponsors to shine light on CCP abuses

18 kasım 17:31 Ralph Lauren unveils crisp white Team USA Olympic uniforms

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Ralph Lauren Corporation	Consumer Staples	Dizin
7 günler	0.1%	-3.4%	-1.7%
90 günler	23.9%	-26.4%	4.4%
1 yıl	55.4%	-26.5%	25.5%

RL vs Sektör: Ralph Lauren Corporation, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %81.92 oranında geride bıraktı.

RL vs Pazar: Ralph Lauren Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %29.97 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.07 olan RL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 18.82

P/S: 1.83

Daha fazla veri RL

3.2. Hasılat

EPS	9.72
ROE	26.48%
ROA	9.65%
ROIC	18.7%
Ebitda margin	16%

Daha fazla veri RL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (112.5 $), adil fiyattan (213.65 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (112.5 $), adil fiyattan %89.9 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.82) bir bütün olarak sektörünkinden (37.88) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.96) bir bütün olarak sektörünkinden (18.32) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.83) sektörün tamamından (3.94) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.42) sektörün tamamından (25.1) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.42) piyasanın tamamından (17.77) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10 oranında büyüdü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%23.65) 5 yıllık ortalama getiriden (%10) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%23.65) sektörün getirisini (%4.01) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.48) sektörün tamamından (%52.01) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.48) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.65) sektörün tamamından (%7.89) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%18.7) sektörün tamamından (%16.22) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%18.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%40.52%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %5.02'den %40.52'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %413.94 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.78, sektör ortalamasının %2.99 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.78, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.78 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.11) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
08.11.2024	Lauren David R. Officer	Satın almak	221.7	1 255 490	5 663
24.05.2024	Nielsen Jane COO	Satış	171.25	11 515 400	67 243
27.11.2023	Louvet Patrice President and CEO	Satış	124.93	11 962 500	95 754
10.07.2023	Louvet Patrice President and CEO	Satış	125	1 159 000	9 272
06.01.2021	Louvet Patrice President and CEO	Satış	107.86	9 391 260	87 069

9. Promosyonlar forumu Ralph Lauren Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Ralph Lauren Corporation" ⇨

Investing Port

NYSE: RL - Ralph Lauren Corporation

Şirket analizi Ralph Lauren Corporation