Şirket analizi RLI Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.55%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (75.94 $), adil değerlemeden (43.87 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.13) sektör ortalamasının (%2.73) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-48.69) sektör ortalamasından (%20.24) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.67, 5 yılda %4.21 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RLI Corp. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | 3.2% | -4.1% |
| 90 günler | -15.7% | 2.9% | -8.3% |
| 1 yıl | -48.7% | 20.2% | 8.1% |
RLI vs Sektör: RLI Corp., geçen yıl "Financials" sektöründe %-68.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RLI vs Pazar: RLI Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-56.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RLI, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9363 olan RLI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (75.94 $), adil fiyattan (43.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (75.94 $), adil fiyattan %42.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.03) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.33), bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (53.53) sektörün genelinden (3.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (53.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (644.61), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (644.61) piyasanın tamamından (22.62) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.55) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.55) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.97) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.13, sektör ortalamasının %2.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.99) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Bryant Todd Wayne CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Satın almak | 65.59 | 508 323 | 7 750 |
| 29.08.2024 | Kliethermes Craig W CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Satın almak | 75.66 | 1 324 050 | 17 500 |
| 06.05.2024 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
Satın almak | 146.98 | 22 047 | 150 |
| 02.05.2024 | MEDINI PAUL BENNETT Director |
Satın almak | 146.34 | 107 121 | 732 |
| 28.11.2023 | Davis Seth Anthony VICE PRESIDENT, CONTROLLER |
Satın almak | 57.09 | 342 540 | 6 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
