Şirket analizi RLX Technology Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.97 $), adil fiyattan (4.44 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.67) sektör ortalamasından (%-17.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.3301 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.91 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0.5102) sektör ortalamasının (%0.9358) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.42%) sektör ortalamasından (ROE=23.21%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RLX Technology Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.7% | 0.6% | 4.4% |
| 90 günler | -17.5% | -34.3% | -9.9% |
| 1 yıl | -8.7% | -17.2% | 8.5% |
RLX vs Sektör: RLX Technology Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %8.52 oranında geride bıraktı.
RLX vs Pazar: RLX Technology Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-17.18 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RLX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1668 olan RLX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.97 $), adil fiyattan (4.44 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.97 $), adil fiyattan %125.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.87) bir bütün olarak sektörünkinden (104.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (94.56) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak sektörünkinden (11.98) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.89) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (14.55) sektörün genelinden (7.68) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (14.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.11) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-24.4) sektörün tamamından (78.71) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-24.4) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-103.42 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-103.42) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.42) sektörün tamamından (%23.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.42) piyasanın tamamından (%25.8) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.28) sektörün tamamından (%4.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.83) sektörün tamamından (%1.18) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5102, sektör ortalamasının %0.9358 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5102, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5102 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.29) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
