Şirket analizi RE/MAX Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.11) sektör ortalamasından (%-31.58) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %52.86 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (8.34 $), adil değerlemeden (3.43 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.21) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.69%) sektör ortalamasından (ROE=6.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| RE/MAX Holdings, Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.2% | -12.9% | 1.2% |
| 90 günler | -27.1% | -35.6% | -5.2% |
| 1 yıl | 11.1% | -31.6% | 9.5% |
RMAX vs Sektör: RE/MAX Holdings, Inc., geçen yıl "Real Estate" sektörünü %42.69 oranında geride bıraktı.
RMAX vs Pazar: RE/MAX Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.6 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RMAX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2137 olan RMAX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8.34 $), adil fiyattan (3.43 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8.34 $), adil fiyattan %58.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.17) bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-3.56) bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-3.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6753) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6753), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (63.83), sektörün tamamından (20.69) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (63.83) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.69) sektörün tamamından (%6.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.69) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.23) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%191.73) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
