ResMed (RMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ResMed

1. Sürdürmek

Profesyonel

Geçen yılki eylemin karlılığı (0.51%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (-38.71%).
Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 100'in altında ve {Borts_equity_5} ile 5 yıldan fazla azaldı.
Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

Adil bir değerlendirmenin üstünde price (252.96 {curren}) ({Fair_price} $)
Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).

Benzer Şirketler

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

	ResMed	Healthcare	İndeks
7 günler	-0.7%	-36.7%	-1.5%
90 günler	4.2%	-36.9%	1.9%
1 yıl	0.5%	-38.7%	10.5%

RMD vs Sektör: {Title} пошел сектор "Healthcare" на 39.22% па последний год.

RMD vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: RMD не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 26.56

P/S: 7.23

Daha fazla veri RMD

3.2. Hasılat

EPS	9.51
ROE	23.47%
ROA	17.14%
ROIC	21.1%
Ebitda margin	37.18%

Daha fazla veri RMD

5. Temel analiz

5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (252.96 {currence}) adilden daha yüksektir ({Fair_price} {curricy}).

Fiyat daha yüksek: Mevcut fiyat (252.96 {currence}) sadece {ANTEREMIMATION_PRICE}%'dan daha yüksektir.

5.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (26.56) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (140.72).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (26.56) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (63.45).

5.2.1 P/E Benzer Şirketler

5.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (6.23) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (17.44).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (6.23) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (20.5).

5.3.1 P/BV Benzer Şirketler

5.5. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (7.23) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (14.37).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (7.23) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (30.53).

5.5.1 P/S Benzer Şirketler

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

6. Karlılık

6.1. Henüz ve gelir

6.2. Eylem için gelir - EPS

6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Yükselen ve son 5 yılda 39.04%büyüdü.

Kârlılığı yavaşlat: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl ortalama karlılıktan daha düşüktür (39.04%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-60.3%).

6.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.41%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (21.1%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (21.38%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (21.1%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (45.19%).

7. Finans

7.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borç düşüşü: 5 yıldan fazla bir süredir, {Borts_equity_5} ile% {def_equity}% 'a düştü.

Borç kapsamı: Borç net kâr nedeniyle {def_income}% ile kaplıdır.

7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

8. Temettü

8.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.

8.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 1.

Temettülerin büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% son 5 yılda büyüyor. {Divden_value_share} için büyüme.

8.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (22.19%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.

9. İçeriden İşlemler

9.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

9.2. Son işlemler

İşlem tarihi	İçeriden	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
04.03.2026	FARRELL PETER C Director	Satış	260.22	52 044	2 000
07.01.2026	Farrell Michael J. Chairman and CEO	Satış	248.46	124	4 991
07.01.2026	Farrell Michael J. Chairman and CEO	Satın almak	146.34	73 038	4 991
08.12.2025	Farrell Michael J. Chairman and CEO	Satış	251.41	125	4 991
08.12.2025	Farrell Michael J. Chairman and CEO	Satın almak	146.34	73 038	4 991

Investing Port

ResMed

Şirketin analizi ResMed