Şirket analizi ResMed
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.46) sektör ortalamasından (%-15.65) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.9 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.7%) sektör ortalamasının (ROE=-80.86%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (233.82 $), adil değerlemeden (88 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.9109) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ResMed | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -13.6% | 0.3% |
| 90 günler | -2.9% | -21.4% | 1.5% |
| 1 yıl | 34.5% | -15.7% | 24% |
RMD vs Sektör: ResMed, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %50.11 oranında geride bıraktı.
RMD vs Pazar: ResMed geçtiğimiz yıl piyasadan %10.45 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RMD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6626 olan RMD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (233.82 $), adil fiyattan (88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (233.82 $), adil fiyattan %62.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.57) bir bütün olarak sektörünkinden (57.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.58) bir bütün olarak sektörünkinden (9.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.79) sektörün genelinden (4.06) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.1), sektörün tamamından (17.55) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.1) piyasanın tamamından (19.68) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-66.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.7) sektörün tamamından (%-80.86) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.7) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.99) sektörün tamamından (%6.71) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.1) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9109, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9109, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.9109 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.65) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %99.31 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | FARRELL PETER C Director |
Satın almak | 250 | 500 000 | 2 000 |
| 04.12.2024 | FARRELL PETER C Director |
Satış | 245.65 | 491 300 | 2 000 |
| 27.11.2024 | Farrell Michael J. Chief Executive Officer |
Satış | 249.66 | 499 320 | 2 000 |
| 06.11.2024 | FARRELL PETER C Director |
Satın almak | 248.74 | 497 480 | 2 000 |
| 09.09.2024 | Farrell Michael J. Chief Executive Officer |
Satış | 248.38 | 3 646 960 | 14 683 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
