Şirket analizi ResMed
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%12.92) sektör ortalamasından (%-20.03) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.9 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.7%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (221.29 $), adil değerlemeden (88 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.8555) sektör ortalamasının (%1.27) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ResMed | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.3% | -13.9% | 4.5% |
| 90 günler | -8.5% | -14.3% | -8.7% |
| 1 yıl | 12.9% | -20% | 3.6% |
RMD vs Sektör: ResMed, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %32.95 oranında geride bıraktı.
RMD vs Pazar: ResMed geçtiğimiz yıl piyasadan %9.34 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RMD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2484 olan RMD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (221.29 $), adil fiyattan (88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (221.29 $), adil fiyattan %60.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.33) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.53) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.74) sektörün genelinden (4.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (17.94), sektörün tamamından (17.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.94) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.7) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.7) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.99) sektörün tamamından (%6.75) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.1) sektörün tamamından (%15.68) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8555, sektör ortalamasının %1.27 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8555, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.8555 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%27.65) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
