NYSE: RNG - RingCentral, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: -0.0577%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi RingCentral, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (32.95 $), adil fiyattan (42.02 $) daha düşük

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9037) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.25) sektör ortalamasından (%14.14) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %80.32, 5 yılda %28.65 seviyesinden arttı.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.88%) sektör ortalamasından (ROE=54.22%) düşüktür

Benzer şirketler

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

RingCentral, Inc. Technology Dizin
7 günler 2.5% 1.7% 0.7%
90 günler 2.5% 0.2% 1.5%
1 yıl -1.3% 14.1% 21.2%

RNG vs Sektör: RingCentral, Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-15.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

RNG vs Pazar: RingCentral, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-22.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RNG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0241 olan RNG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 1.47
Daha fazla veri RNG

3.2. Hasılat

EPS -1.74
ROE 32.88%
ROA -8.5%
ROIC -29.36%
Ebitda margin 3.45%
Daha fazla veri RNG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (32.95 $), adil fiyattan (42.02 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (32.95 $), adil fiyattan %27.5 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (101.32) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-6.46) bir bütün olarak sektörünkinden (12.23) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-6.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.47) sektörün tamamından (7.06) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.47), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (63.35) sektörün tamamından (92.9) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (63.35) piyasanın tamamından (24.31) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.82 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.82) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.37) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.88) sektörün tamamından (%54.22) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.88) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-8.5) sektörün tamamından (%3.98) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-8.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-29.36) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-29.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (80.32%) varlıklara göre oldukça yüksektir.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %28.65'den %80.32'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-945.41 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9037 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %19.73 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
12.12.2024 SEGAL NED D.
Director		 Satış 41.6 121 222 2 914
11.12.2024 Marlow John H
SVP, CAdO & GENERAL COUNSEL		 Satış 42.06 357 174 8 492
11.12.2024 John H. Marlow
Other: Affiliate		 Satın almak 41.82 355 135 8 492
10.12.2024 Marlow John H
SVP, CAdO & GENERAL COUNSEL		 Satış 42.05 366 676 8 720
10.12.2024 John H. Marlow
Other: Affiliate		 Satın almak 42 366 240 8 720

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu RingCentral, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "RingCentral, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar