Şirket analizi Rockwell
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.79) sektör ortalamasından (%1.55) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.98%) sektör ortalamasının (ROE=20.55%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (258.6 $), adil değerlemeden (89.84 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.81) sektör ortalamasından (%5.02) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %36.43, 5 yılda %28.43 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rockwell | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.6% | -6.1% | -1.7% |
| 90 günler | -3.6% | -9.4% | 4.4% |
| 1 yıl | -14.8% | 5% | 25.5% |
ROK vs Sektör: Rockwell, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-19.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ROK vs Pazar: Rockwell geçtiğimiz yıl piyasada %-40.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ROK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2848 olan ROK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (258.6 $), adil fiyattan (89.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (258.6 $), adil fiyattan %65.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.27) bir bütün olarak sektörünkinden (34.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.36), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.72) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.92), sektörün tamamından (14.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.92) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-31.35) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-31.35) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.98) sektörün tamamından (%20.55) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.98) piyasanın tamamından (%17.13) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.45) sektörün tamamından (%6.9) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.25) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.79 sektör ortalamasından %1.55 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.95) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
