NYSE: ROL - Rollins

Altı ay boyunca karlılık: -25.29%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Rollins

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Mevcut borç seviyesi %22.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.35 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=37.64%) sektör ortalamasının (ROE=20.56%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (36.1 $), adil değerlemeden (11.94 $) daha yüksek
  • Temettüler (%1.24) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.52) sektör ortalamasından (%2.73) daha düşük.

Benzer şirketler

FedEx

General Electric

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Rollins Industrials Dizin
7 günler -23.1% -5.3% 0.7%
90 günler -27.7% -10.5% 2.6%
1 yıl -17.5% 2.7% 25.8%

ROL vs Sektör: Rollins, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-20.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

ROL vs Pazar: Rollins geçtiğimiz yıl piyasada %-43.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: ROL, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.337 olan ROL.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 48.43
P/S: 6.85
Daha fazla veri ROL

3.2. Hasılat

EPS 0.8874
ROE 37.64%
ROA 16.76%
ROIC 22.03%
Ebitda margin 23.11%
Daha fazla veri ROL

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (36.1 $), adil fiyattan (11.94 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (36.1 $), adil fiyattan %66.9 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (48.43), bir bütün olarak sektörünkinden (34.6) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (48.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.37) daha yüksektir.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (18.23), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (18.23) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.85) sektörün genelinden (3.27) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (30.66), sektörün tamamından (14.52) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (30.66) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %13.36 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%13.36) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-59.02) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%37.64) sektörün tamamından (%20.56) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%37.64) piyasanın tamamından (%17.14) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.76) sektörün tamamından (%6.89) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.03) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%22.46%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %28.35'den %22.46'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %134.03 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.24, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.78) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
03.09.2024 Chandler Elizabeth B
CORPORATE SECRETARY		 Satış 50.74 237 717 4 685
05.06.2024 Krause Kenneth D.
EXEC. VP, CFO AND TREASURER		 Satış 47.5 158 223 3 331
29.02.2024 Hornfeck Traci
PRINCIPAL ACCOUNTING OFFICER		 Satış 43.48 116 396 2 677
21.02.2024 Chandler Elizabeth B
CORPORATE SECRETARY		 Satış 41.05 410 500 10 000
18.09.2023 Gahlhoff Jerry Jr.
PRESIDENT & CEO		 Satış 38 266 000 7 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Rollins

Promosyonlar forumuna gidin "Rollins" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

9.3. Yorumlar