MAX Sohbet
Şirket analizi Regal Rexnord Corporation
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (137.69 $), adil değerlemeden (31.01 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.01) sektör ortalamasının (%1.64) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-16.94) sektör ortalamasından (%3.18) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.96, 5 yılda %27.31 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.11%) sektör ortalamasından (ROE=24.05%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Regal Rexnord Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.1% | 1.7% | -2.5% |
| 90 günler | 42.4% | 3.4% | 9.7% |
| 1 yıl | -16.9% | 3.2% | 17% |
RRX vs Sektör: Regal Rexnord Corporation, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-20.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RRX vs Pazar: Regal Rexnord Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-33.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RRX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3258 olan RRX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (137.69 $), adil fiyattan (31.01 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (137.69 $), adil fiyattan %77.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (52.2), bir bütün olarak sektörünkinden (33.81) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (52.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (61.82) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak sektörünkinden (5.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (20.58) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.7) sektörün tamamından (3.45) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.96) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.53), sektörün tamamından (16.87) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.53) piyasanın tamamından (19.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.729 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.729) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.11) sektörün tamamından (%24.05) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.11) piyasanın tamamından (%42.62) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.33) sektörün tamamından (%7.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%23.26) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.1) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.01, sektör ortalamasının %1.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.01, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.01 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.4) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
