Şirket analizi Regal Rexnord Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.99) sektör ortalamasından (%5.02) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (150.75 $), adil değerlemeden (6.49 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.907) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %41.59, 5 yılda %28.27 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-0.9047%) sektör ortalamasından (ROE=20.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Regal Rexnord Corporation | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.2% | -6.1% | -1.7% |
| 90 günler | -8.7% | -9.4% | 4.4% |
| 1 yıl | 10% | 5% | 25.5% |
RRX vs Sektör: Regal Rexnord Corporation, geçen yıl "Industrials" sektörünü %4.97 oranında geride bıraktı.
RRX vs Pazar: Regal Rexnord Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-15.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RRX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1922 olan RRX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (150.75 $), adil fiyattan (6.49 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (150.75 $), adil fiyattan %95.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.28) bir bütün olarak sektörünkinden (34.54) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.35) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.69) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.58) sektörün tamamından (3.27) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (42), sektörün tamamından (14.5) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (42) piyasanın tamamından (17.77) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-24.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-24.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.9) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-0.9047) sektörün tamamından (%20.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-0.9047) piyasanın tamamından (%17.13) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.372) sektörün tamamından (%6.9) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.372) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.907, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.907, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.907 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.59) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Satış | 166.09 | 320 720 | 1 931 |
| 22.02.2024 | Valentyn Thomas E EVP, General Counsel & Sec.* |
Satın almak | 84.39 | 624 824 | 7 404 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
