Şirket analizi Reliance Steel & Aluminum Co.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.59) sektör ortalamasından (%-30.63) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.36 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.39 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.3%) sektör ortalamasının (ROE=0.3063%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (294.29 $), adil değerlemeden (289.06 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.39) sektör ortalamasının (%2.47) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Reliance Steel & Aluminum Co. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | 3.9% | 0.6% |
| 90 günler | -4.3% | -39.6% | 7% |
| 1 yıl | 13.6% | -30.6% | 31.9% |
RS vs Sektör: Reliance Steel & Aluminum Co., geçen yıl "Materials" sektörünü %44.22 oranında geride bıraktı.
RS vs Pazar: Reliance Steel & Aluminum Co. geçtiğimiz yıl piyasada %-18.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RS, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2614 olan RS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (294.29 $), adil fiyattan (289.06 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (294.29 $), adil fiyattan %1.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.49) bir bütün olarak sektörünkinden (24.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak sektörünkinden (5.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (2.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.55) sektörün tamamından (12.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.55) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.09 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.09) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%369.75) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.3) sektörün tamamından (%0.3063) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.3) piyasanın tamamından (%16.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.67) sektörün tamamından (%7.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.39, sektör ortalamasının %2.47 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.82) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
