NYSE: RSG - Republic Services

Altı ay boyunca karlılık: +12.07%
Temettü getirisi: +1.06%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Republic Services

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.07) sektör ortalamasından (%1.61) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %2.66 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.32 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (230.63 $), adil değerlemeden (87.33 $) daha yüksek
  • Temettüler (%1.06) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.62%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür

Benzer şirketler

AMETEK

Waste Management

Lockheed Martin

Caterpillar

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Republic Services Industrials Dizin
7 günler -0.4% -6.7% -3.2%
90 günler 9.8% -13.7% -7.4%
1 yıl 24.1% 1.6% 9.7%

RSG vs Sektör: Republic Services, geçen yıl "Industrials" sektörünü %22.46 oranında geride bıraktı.

RSG vs Pazar: Republic Services geçtiğimiz yıl piyasadan %14.33 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RSG, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4628 olan RSG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 31
P/S: 3.95
Daha fazla veri RSG

3.2. Hasılat

EPS 6.49
ROE 18.62%
ROA 6.4%
ROIC 8.8%
Ebitda margin 29.66%
Daha fazla veri RSG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (230.63 $), adil fiyattan (87.33 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (230.63 $), adil fiyattan %62.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.55), bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.95) sektörün genelinden (3.33) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.49) sektörün tamamından (14.73) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.49) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.25 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.25) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.62) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.62) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.4) sektörün tamamından (%7.1) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.8) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.66%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %38.32'den %2.66'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %42.19 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.06, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.06, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.06 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.63) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
23.02.2025 Carlsen Elyse
CAO		 Satın almak 233.2 45 474 195
11.02.2025 DelGhiaccio Brian M
EVP Chief Financial Officer		 Satın almak 223.09 145 009 650
11.02.2025 Bales Brian A
EVP, Chief Development Officer		 Satın almak 223.09 12 270 55
11.02.2025 Brummer Gregg
EVP, COO		 Satın almak 223.09 2 028 110 9 091
11.02.2025 Hodges Amanda
EVP, Chief Commercial Officer		 Satın almak 223.09 157 055 704

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Republic Services

Promosyonlar forumuna gidin "Republic Services" ⇨

9.3. Yorumlar