Şirket analizi Riskified Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.2 $), adil fiyattan (6.54 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.79) sektör ortalamasından (%2.6) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9267) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.2, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.01%) sektör ortalamasından (ROE=54.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Riskified Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -13.4% | -3.2% |
| 90 günler | 8.3% | -15.7% | -7.4% |
| 1 yıl | 14.8% | 2.6% | 9.7% |
RSKD vs Sektör: Riskified Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %12.19 oranında geride bıraktı.
RSKD vs Pazar: Riskified Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %5.05 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RSKD, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2844 olan RSKD.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.2 $), adil fiyattan (6.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.2 $), adil fiyattan %25.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.12) bir bütün olarak sektörünkinden (100.68) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak sektörünkinden (12.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.68) sektörün tamamından (7.18) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.26) sektörün tamamından (75.25) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-6.26) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %87.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%87.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.28) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.01) sektörün tamamından (%54.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.01) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.81) sektörün tamamından (%4.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-65.56) sektörün tamamından (%1.18) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-65.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9267 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | Gal Eido Officer |
Satın almak | 4.44 | 280 386 | 63 150 |
| 08.10.2024 | Feldman Assaf Officer |
Satın almak | 4.44 | 146 640 | 33 027 |
| 08.10.2024 | Dotcheva Aglika Officer |
Satın almak | 4.44 | 305 858 | 68 887 |
| 19.08.2024 | EIDO GAL Officer |
Satın almak | 4.66 | 699 000 | 150 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
