Şirket analizi Rentokil Initial plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.93) sektör ortalamasından (%1.49) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.67 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.79 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (23.93 $), adil değerlemeden (1.19 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.82) sektör ortalamasından (%-0.5894) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.32%) sektör ortalamasından (ROE=20.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rentokil Initial plc | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -7.2% | 2.7% |
| 90 günler | 3.7% | -13.7% | 4.9% |
| 1 yıl | -5.8% | -0.6% | 25.6% |
RTO vs Sektör: Rentokil Initial plc, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-5.24 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RTO vs Pazar: Rentokil Initial plc geçtiğimiz yıl piyasada %-31.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RTO, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.112 olan RTO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.93 $), adil fiyattan (1.19 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.93 $), adil fiyattan %95 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (148.39), bir bütün olarak sektörünkinden (34.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (148.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.62) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.83), bir bütün olarak sektörünkinden (5.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.52) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.2) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (43.97), sektörün tamamından (14.53) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (43.97) piyasanın tamamından (19.68) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.97 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.97) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-53.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.32) sektörün tamamından (%20.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.32) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.42) sektörün tamamından (%6.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.93 sektör ortalamasından %1.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.93, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.93 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.76) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
