Şirket analizi Raytheon
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.1) sektör ortalamasından (%1.49) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%41.22) sektör ortalamasından (%-48.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.34 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.77 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (135.66 $), adil değerlemeden (56.05 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.36%) sektör ortalamasından (ROE=21.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Raytheon | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -7.6% | 2.2% |
| 90 günler | 16.1% | -27.7% | -4.3% |
| 1 yıl | 41.2% | -48.8% | 10.6% |
RTX vs Sektör: Raytheon, geçen yıl "Industrials" sektörünü %90.04 oranında geride bıraktı.
RTX vs Pazar: Raytheon geçtiğimiz yıl piyasadan %30.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RTX, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7928 olan RTX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (135.66 $), adil fiyattan (56.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (135.66 $), adil fiyattan %58.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (30.88) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (30.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.5) bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.92) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (29.14), sektörün tamamından (14.72) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (29.14) piyasanın tamamından (23.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-54.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-54.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.36) sektörün tamamından (%21.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.36) piyasanın tamamından (%25.12) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.09) sektörün tamamından (%7.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.08) sektörün tamamından (%12.43) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.08) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.1 sektör ortalamasından %1.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.1 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%64.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
