Retractable Technologies, Inc. (RVP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Retractable Technologies, Inc.

1. Sürdürmek

Artıları

Fiyat (0.7998 $), adil fiyattan (1.15 $) daha düşük
Mevcut borç seviyesi %0.8591 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.63 seviyesinden düşmüştür.
Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.06%) sektör ortalamasının (ROE=-82.41%) üzerindedir

Eksileri

Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.3) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-39.39) sektör ortalamasından (%-15.35) daha düşük.

Benzer şirketler

PFIZER

PerkinElmer

Humana

CVS Health Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

	Retractable Technologies, Inc.	Healthcare	Dizin
7 günler	-9%	-13.8%	-2.8%
90 günler	24.1%	-16.1%	-2.9%
1 yıl	-39.4%	-15.3%	15.5%

RVP vs Sektör: Retractable Technologies, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-24.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

RVP vs Pazar: Retractable Technologies, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-54.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: RVP, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7576 olan RVP.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 11.29

P/S: 0.7553

Daha fazla veri RVP

3.2. Hasılat

EPS	-0.2342
ROE	-7.06%
ROA	-3.9%
ROIC	0%
Ebitda margin	-9.09%

Daha fazla veri RVP

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.7998 $), adil fiyattan (1.15 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.7998 $), adil fiyattan %43.8 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.29) bir bütün olarak sektörünkinden (114.26) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3317) bir bütün olarak sektörünkinden (9.02) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3317) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7553) sektörün tamamından (4.1) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7553), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.51) sektörün tamamından (17.72) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.51) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.79 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.79) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-50.52) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.06) sektörün tamamından (%-82.41) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.06) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.9) sektörün tamamından (%6.75) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.9) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.68) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.8591%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %6.63'den %0.8591'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-22.02 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.3 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.98) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
19.02.2025	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Satın almak	0.8	19 076	23 845
18.02.2025	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Satın almak	0.78	23 400	30 000
08.07.2024	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Satın almak	1.12	9 420	8 411
15.05.2024	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Satın almak	1.12	1 355	1 210
26.04.2024	SHAW THOMAS J PRESIDENT AND CEO	Satın almak	1.07	910	850

9. Promosyonlar forumu Retractable Technologies, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Retractable Technologies, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: RVP - Retractable Technologies, Inc.

Şirket analizi Retractable Technologies, Inc.