Şirket analizi Rayonier Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%5.41) sektör ortalamasından (%3.44) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.21 %100'ün altındadır ve 5 yılda %40.21 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (24.95 $), adil değerlemeden (15.95 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15) sektör ortalamasından (%-5.13) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.33%) sektör ortalamasından (ROE=11.27%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Rayonier Inc. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | 0.5% | 0% |
| 90 günler | -16.4% | -14.6% | 1.5% |
| 1 yıl | -15% | -5.1% | 20% |
RYN vs Sektör: Rayonier Inc., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-9.87 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
RYN vs Pazar: Rayonier Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-35.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RYN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2884 olan RYN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (24.95 $), adil fiyattan (15.95 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (24.95 $), adil fiyattan %36.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.7) bir bütün olarak sektörünkinden (59.84) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak sektörünkinden (4.08) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.71) sektörün tamamından (7.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.8) sektörün tamamından (20.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.8) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %73.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%73.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%21.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.33) sektörün tamamından (%11.27) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.33) piyasanın tamamından (%18.08) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.76) sektörün tamamından (%3.79) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.87) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.41 sektör ortalamasından %3.44 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%97.98) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Satış | 36 | 258 408 | 7 178 |
| 30.01.2023 | NUNES DAVID L Chief Executive Officer |
Satış | 35.42 | 708 400 | 20 000 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Satış | 41.76 | 77 256 | 1 850 |
| 08.03.2022 | Tice April J. VP, Chief Accounting Officer |
Satın almak | 34.06 | 63 011 | 1 850 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
