NYSE: S - Sprint Corporation

Altı ay boyunca karlılık: +17.89%
Sektör: Telecom

Şirket analizi Sprint Corporation

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (24.64 $), adil fiyattan (28.69 $) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.66) sektör ortalamasından (%-49.2) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %0.9877 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.85 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-20.84%) sektör ortalamasının (ROE=-174.47%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.88) altındadır.

Benzer şirketler

Verizon

Orange S.A.

AT&T

China Mobile

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Sprint Corporation Telecom Dizin
7 günler -10.8% 6.1% 0.6%
90 günler -0.4% -27.5% 7%
1 yıl 38.7% -49.2% 31.9%

S vs Sektör: Sprint Corporation, geçen yıl "Telecom" sektörünü %87.86 oranında geride bıraktı.

S vs Pazar: Sprint Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %6.77 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: S, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7435 olan S.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 13.38
Daha fazla veri S

3.2. Hasılat

EPS -1.15
ROE -20.84%
ROA -14.79%
ROIC -38.64%
Ebitda margin -46.04%
Daha fazla veri S

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (24.64 $), adil fiyattan (28.69 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (24.64 $), adil fiyattan %16.4 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.92) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.21), bir bütün olarak sektörünkinden (3.19) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.38) sektörün genelinden (1.59) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-28.03), sektörün tamamından (-38.08) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-28.03) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.51 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-10.56) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.51) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-10.56) sektörün getirisini (%-30.41) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-20.84) sektörün tamamından (%-174.47) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-20.84) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.79) sektörün tamamından (%2.79) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-38.64) sektörün tamamından (%7.38) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-38.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%0.9877%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %47.85'den %0.9877'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-6.77 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.88 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %2.94 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
13.11.2024 Insight Venture Partners (Caym
10% Owner		 Satın almak 28 20 854 400 744 800
13.11.2024 Insight Partners (EU) XI, S.C.
10% Owner		 Satın almak 28 256 480 9 160
06.11.2024 Weingarten Tomer
President, CEO		 Satış 26.25 266 831 10 165
25.09.2024 Smith Ric
CPO and CTO		 Satış 24.2 352 909 14 583
25.07.2024 Smith Ric
CPO & CTO		 Satış 23.54 343 284 14 583

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Sprint Corporation

Promosyonlar forumuna gidin "Sprint Corporation" ⇨

9.3. Yorumlar