Şirket analizi Sachem Capital Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.15 $), adil fiyattan (3.21 $) daha düşük
- Temettüler (%20.68) sektör ortalamasından (%3.2) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.91%) sektör ortalamasının (ROE=6.02%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-73.74) sektör ortalamasından (%-3.54) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %59.42, 5 yılda %39.89 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sachem Capital Corp. | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | -9.1% | -1.9% |
| 90 günler | -10.9% | -9.7% | -4.6% |
| 1 yıl | -73.7% | -3.5% | 7.2% |
SACH vs Sektör: Sachem Capital Corp., geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-70.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SACH vs Pazar: Sachem Capital Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-80.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SACH, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.42 olan SACH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.15 $), adil fiyattan (3.21 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.15 $), adil fiyattan %179.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.41) bir bütün olarak sektörünkinden (61.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.03) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7192), bir bütün olarak sektörünkinden (-0.8993) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7192) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.33) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.55) sektörün tamamından (7.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.55), bir bütün olarak piyasanınkinden (16) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.03) sektörün tamamından (20.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.03) piyasanın tamamından (23.03) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %72.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%72.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.56) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.91) sektörün tamamından (%6.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.91) piyasanın tamamından (%25.16) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.54) sektörün tamamından (%3.74) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.67) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %20.68 sektör ortalamasından %3.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %20.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %20.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%161.82) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
