Şirket analizi The Boston Beer Company, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (241.96 $), adil değerlemeden (66.48 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.9) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-34.62) sektör ortalamasından (%-30.39) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %3.29, 5 yılda %0.684 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.07%) sektör ortalamasından (ROE=52.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Boston Beer Company, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7% | 0.2% | -2.7% |
| 90 günler | -22.9% | -28.3% | -0.7% |
| 1 yıl | -34.6% | -30.4% | 17.1% |
SAM vs Sektör: The Boston Beer Company, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-4.22 oranında biraz düşük performans gösterdi.
SAM vs Pazar: The Boston Beer Company, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-51.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAM, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6657 olan SAM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (241.96 $), adil fiyattan (66.48 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (241.96 $), adil fiyattan %72.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (56.28), bir bütün olarak sektörünkinden (40.85) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (56.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.98) bir bütün olarak sektörünkinden (16.35) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.14) sektörün tamamından (4.17) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.24) sektörün tamamından (26.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.24) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.07) sektörün tamamından (%52.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.07) piyasanın tamamından (%18.07) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.22) sektörün tamamından (%7.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.92) sektörün tamamından (%16.22) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.92) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.9 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
