Şirket analizi Banco Santander, S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.13) sektör ortalamasından (%2.73) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%56.57) sektör ortalamasından (%20.24) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.61%) sektör ortalamasının (ROE=10.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (6.44 $), adil değerlemeden (5.32 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %21.56, 5 yılda %19.35 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
19 kasım 23:13 First Republic Bank to be taken over by FDIC: Report
19 kasım 21:53 First Republic, KPMG sued for concealing bank's risks
2.3. Piyasa verimliliği
| Banco Santander, S.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.6% | 3.2% | -2.6% |
| 90 günler | 39.3% | 2.9% | -4.7% |
| 1 yıl | 56.6% | 20.2% | 12.9% |
SAN vs Sektör: Banco Santander, S.A., geçen yıl "Financials" sektörünü %36.33 oranında geride bıraktı.
SAN vs Pazar: Banco Santander, S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %43.64 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.09 olan SAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (6.44 $), adil fiyattan (5.32 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (6.44 $), adil fiyattan %17.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.54) bir bütün olarak sektörünkinden (63.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.51) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0414) bir bütün olarak sektörünkinden (1.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0414) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (3.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.92) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.11), sektörün tamamından (-77.81) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.11) piyasanın tamamından (22.62) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-48.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-48.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-71.87) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.61) sektörün tamamından (%10.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.61) piyasanın tamamından (%25.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6163) sektörün tamamından (%3.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6163) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.62) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.13 sektör ortalamasından %2.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.13, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.13 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
