Şirket analizi Banco Santander, S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.92) sektör ortalamasından (%2.71) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%34.34) sektör ortalamasından (%27.69) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.61%) sektör ortalamasının (ROE=10.76%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4.89 $), adil değerlemeden (4.53 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %21.56, 5 yılda %16.09 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
19 kasım 23:13 First Republic Bank to be taken over by FDIC: Report
19 kasım 21:53 First Republic, KPMG sued for concealing bank's risks
2.3. Piyasa verimliliği
| Banco Santander, S.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | 0% | 0.7% |
| 90 günler | 2.1% | -0.4% | 12% |
| 1 yıl | 34.3% | 27.7% | 32.4% |
SAN vs Sektör: Banco Santander, S.A., geçen yıl "Financials" sektörünü %6.65 oranında geride bıraktı.
SAN vs Pazar: Banco Santander, S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %1.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SAN, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6604 olan SAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.89 $), adil fiyattan (4.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.89 $), adil fiyattan %7.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.54) bir bütün olarak sektörünkinden (61.97) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.54) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0414) bir bütün olarak sektörünkinden (1.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0414) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.54) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (3.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.1) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (2.11), sektörün tamamından (-89.78) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.11) piyasanın tamamından (22.02) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%14) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-61.13) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.61) sektörün tamamından (%10.76) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.61) piyasanın tamamından (%16.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6163) sektörün tamamından (%3.86) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6163) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.17) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.92 sektör ortalamasından %2.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
